Топ дивидендных акций за июнь 2023 г.

BRY, GNK, EGLE, CALM и SFL лидируют среди аналогов по форвардной дивидендной доходности

Майкл М. Сантьяго / Getty Images

В число крупнейших дивидендных акций в этом месяце входят акции нефтедобывающей компании Berry Corp. (BRY), судоходных компаний Genco Shipping and Trading Ltd. (GNK), Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE), SFL Corp. Ltd. (SFL) и крупных компаний. дистрибьютор яиц Cal-Maine Foods Inc. (CALM).

Компании, выплачивающие дивиденды, как правило, хорошо зарекомендовали себя, имеют стабильную прибыль и опыт распределения ее части среди акционеров в виде денежных средств или дополнительных акций. Одним из полезных показателей для оценки устойчивости выплат дивидендов компании является коэффициент выплаты дивидендов (DPR), который измеряет общую сумму дивидендов, разделенную на чистую прибыль. Он сообщает инвесторам, какая часть чистой прибыли компании выплачивается акционерам в виде дивидендов по сравнению с тем, сколько компания сохраняет для инвестиций в дальнейший рост.

Если коэффициент превышает 100% или является отрицательным (это означает, что чистая прибыль отрицательна), компания может брать займы для выплаты дивидендов. В этих случаях дивиденды подвергаются относительно большему риску сокращения. Хотя дивидендные акции известны регулярностью выплат, выплаты могут быть сокращены, чтобы сохранить денежные средства в трудные времена.

Дивидендные акции, согласно индексу S&P 500 Dividend Aristocrats, за последний год упали на 4% по сравнению с ростом индекса Russell 1000 на 1%.

Ниже мы рассмотрим пять крупнейших дивидендных акций в индексе Russell 3000 по форвардной дивидендной доходности, исключая компании с коэффициентами выплат, которые либо отрицательные, либо превышают 100%.

Приведенные ниже показатели эффективности рынка и статистические данные приведены по состоянию на 26 мая.

Berry Corp. — энергетическая компания, занимающаяся разведкой нефтяных месторождений в США. В первом квартале компания удвоила дивиденды до 12 центов на акцию. Выручка Berry в первом квартале почти утроилась по сравнению с прошлым годом, когда компания потеряла 162 миллиона долларов на продажах деривативов на нефть и газ.

Genco Shipping & Trading Ltd. — морская транспортная компания, имеющая 44 судна, осуществляющих перевозки навалочных грузов по всему миру. Компания выплатила дивиденды за первый квартал в размере 15 центов на акцию, что стало пятнадцатой выплатой подряд. Genco сообщила о снижении нормы прибыли от своих морских судов, что привело к снижению общего дохода на 31% в первом квартале. Прибыль компании технически не соответствовала условиям руководства по выплате дивидендов, но совет директоров рекомендовал компании откладывать меньшую часть своей прибыли на будущие инвестиции для выплаты дивидендов.

Eagle Bulk Shipping осуществляет перевозки сыпучих грузов по всему миру с помощью флота из 53 судов. 4 мая компания отчиталась о прибыли за первый квартал. Выручка упала на 43% по сравнению с прошлым годом, в первую очередь из-за снижения чартерных ставок. Помимо прибыли, Eagle Bulk Shipping объявила о выплате дивидендов в размере десяти центов на акцию за первый квартал. Дивиденды Eagle Bulk упали вместе с прибылью: в первом квартале 2022 года компания выплатила дивиденды в размере 2,00 доллара, что составило 49% прибыли компании.

Cal-Maine Foods — компания по распространению яиц, которая продает продукцию под брендами Land O' Lakes, Egg-Land's Best и Farmhouse Eggs. Выручка Cal-Maine выросла более чем вдвое в последнем квартале 2022 года, а чистая прибыль увеличилась в восемь раз на фоне пандемии птичьего гриппа, которая привела к резкому росту цен на яйца. Впоследствии компания выплатила квартальные дивиденды в размере $2,20 на акцию по сравнению с дивидендами в $0,125, выплаченными за тот же квартал годом ранее.

SFL Corp. — морская чартерная компания со штаб-квартирой на Бермудских островах, флот которой насчитывает около 60 судов. Компания предоставляет услуги по транспортировке широкого спектра продуктов, таких как химикаты, сырая нефть, сыпучие грузы и транспортные средства. Прибыль компании на акцию в первом квартале снизилась на 86% по сравнению с прошлым годом на фоне значительного снижения тарифов на доставку. SFL Corp. объявила о выплате квартальных дивидендов в размере 24 центов на акцию за квартал.

Высокая дивидендная доходность не всегда означает, что компания находится в хорошем финансовом состоянии. Прежде чем инвестировать, обязательно обратите внимание на финансовое благополучие и потенциал роста компаний, а также на дивидендную доходность.